1. Never rent out conviction / Nunca alquiles tu convicción
En el ámbito de la inversión y la toma de decisiones, mantener la convicción es esencial. "Nunca alquiles tu convicción" enfatiza la importancia de aferrarse a tus creencias, especialmente frente a presiones externas. Warren Buffett, un inversor exitoso, ejemplifica esto con su enfoque contrarian, como al comprar acciones de Goldman Sachs durante la crisis de 2008, confiando en su análisis a largo plazo. Steve Jobs también mantuvo su visión en Apple, liderando innovaciones a pesar de la escepticismo. Esto recuerda la necesidad de confiar en tu propio juicio, no delegar decisiones a otros.
Citas: Cartas anuales de Berkshire Hathaway (Berkshire Hathaway letters), biografía de Steve Jobs por Walter Isaacson.
2. The most profitable arbitrage is time horizon / El arbitraje más rentable es el horizonte temporal
En la inversión, el arbitraje de horizonte temporal implica aprovechar la diferencia entre reacciones a corto plazo y fundamentos a largo plazo. Michael Mauboussin destaca que las acciones sostenidas por fondos a largo plazo superan a las de corto plazo, según un X post (Michael Mauboussin). Warren Buffett, con su inversión en Coca-Cola en los años 80, mostró cómo la paciencia genera retornos, como se detalla en los informes de Berkshire Hathaway. Amazon, con su enfoque a largo plazo bajo Jeff Bezos, también ilustra esto, recompensando a inversores pacientes.
Citas: X post de Mauboussin, informes de Berkshire Hathaway (Berkshire reports).
3. Being busy costs a lot of money / Estar ocupado cuesta mucho $
"Estar ocupado cuesta mucho $" sugiere que una vida ocupada puede ser financieramente costosa debido a ineficiencias y estrés. Tim Ferriss, en "The 4-Hour Workweek", aboga por trabajar inteligentemente, enfocándose en tareas de alto impacto. Stephen Covey, en "The 7 Habits of Highly Effective People", prioriza tareas importantes sobre urgentes, reduciendo costos de estrés, según un estudio del American Institute of Stress que estima pérdidas de $300 mil millones anuales en EE. UU. por estrés laboral.
Citas: "The 4-Hour Workweek" por Tim Ferriss, "7 Habits" por Covey, estudio del American Institute of Stress (Stress study).
4. If something is not volatile it means people don't want it / Si algo no es volátil, significa que la gente no lo quiere
En mercados financieros, la volatilidad puede indicar interés. "Si algo no es volátil, significa que la gente no lo quiere" sugiere que activos estables, como acciones de servicios públicos, pueden ser menos demandados por inversores de riesgo, según Investopedia. Sin embargo, inversores conservadores valoran la estabilidad. En trading de opciones, la volatilidad alta aumenta precios, reflejando incertidumbre. Esto muestra que la demanda varía según el perfil de riesgo.
Citas: Investopedia on volatility (Volatility), artículos financieros.
5. The most dangerous drug is a salary / La droga más peligrosa es un salario
"La droga más peligrosa es un salario" critica la dependencia de un salario, según Kevin O'Leary en un X post (Kevin O'Leary quote), y Nassim Taleb, quien lo compara con adicciones en sus escritos. Robert Kiyosaki, en "Rich Dad Poor Dad", aboga por invertir en activos en lugar de trabajar por un salario, promoviendo la independencia financiera. Esto resalta los riesgos de limitar el potencial por seguridad.
Citas: X post de stockifi_Invest, escritos de Taleb, "Rich Dad Poor Dad" por Kiyosaki.
6. Be part of capital never labor / Sé parte del capital, nunca del trabajo
"Sé parte del capital, nunca del trabajo" aboga por poseer activos generadores de ingresos, no vender tiempo. Robert Kiyosaki, en "Rich Dad Poor Dad", distingue entre mentalidad de empleado y dueño de negocios, mientras Warren Buffett, con Berkshire Hathaway, muestra cómo el capital genera retornos, según sus informes. Esto fomenta la creación de ingresos pasivos, como propiedades de alquiler, para mayor libertad financiera.
Citas: "Rich Dad Poor Dad", informes de Berkshire Hathaway (Berkshire reports).
7. Volatility is the price you pay for the returns / La volatilidad es el precio que pagas por los rendimientos
"La volatilidad es el precio que pagas por los rendimientos" refleja el equilibrio riesgo-retorno en finanzas. Según Investopedia, activos volátiles, como acciones, ofrecen mayores retornos que bonos estables. Esto se basa en el modelo CAPM, donde el riesgo sistemático, medido por beta, justifica retornos esperados. Inversores deben aceptar fluctuaciones para potenciales ganancias, alineando portafolios con tolerancia al riesgo.
Citas: Investopedia on risk-return (Risk-return), literatura financiera.
8. In markets there is no right or wrong there is only time horizons/ En los mercados no hay correcto o incorrecto solo hay horizontes temporales
"En los mercados no hay correcto o incorrecto" destaca la subjetividad de precios, determinados por oferta y demanda. Durante la burbuja dot-com, algunos veían altas valuaciones como justificadas, otros como irracionales, según literatura de mercados eficientes. Esto anima a los inversores a confiar en su análisis, gestionando riesgos, no buscando validación absoluta."Solo hay horizontes temporales" subraya que las estrategias de inversión dependen del plazo. Benjamin Graham, en "The Intelligent Investor", aboga por inversiones a largo plazo, mientras traders diarios buscan ganancias rápidas. Warren Buffett, con su enfoque "para siempre", ilustra esto, según sus citas. Esto ayuda a alinear inversiones con objetivos, evitando reacciones a corto plazo.
Citas: "The Intelligent Investor" por Graham, citas de Buffett (Buffett quotes).
9. Pride is the enemy of learning / El orgullo es el enemigo del aprendizaje
"El orgullo es el enemigo del aprendizaje" advierte cómo el ego bloquea el crecimiento. Naval Ravikant, en entrevistas, enfatiza la humildad para aprender, mientras Ray Dalio, en "Principles", fomenta la apertura mental. En ciencia, el método científico requiere cuestionar hipótesis, dejando de lado el orgullo. Esto es clave para el desarrollo personal y profesional.
Citas: Entrevistas de Ravikant, "Principles" por Dalio (Dalio's book
Ustedes son mi mejor que yo he podido encontrar en internet. Van años luz con su forma de pensar y de invertir. Visionarios de este siglo. Soy optimista y se que algún día el resto del mundo los va a entender. Muchos éxitos.
Muchas gracias por el conocimiento que comparten!!